Business Implementation FA Consultant (réf.: 312)

Verfügbare Position: Business Implementation FA Consultant

Die Rolle des Business Implementation Fund Accounting Consultants umfasst eine Reihe von Verantwortlichkeiten im Bereich des Fondsrechnungswesens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

• Einrichtung neuer (Teil-)Fonds

• Transfers rein oder raus

• Konsolidierungen

• Änderungen an Prospekten

• Auflösung von Fonds

Die beteiligten Strukturen können verschiedenen Vorschriften unterliegen, wie z.B. UCITS, UCI Teil II, SIF, RAIF, ELTIF, und können sowohl konventionelle als auch alternative/hybride Strukturen umfassen.

Ihr Auftrag

• Funktionieren Sie als Fachexperte für Fondsrechnungswesen innerhalb der Business Implementation Abteilung.

• Adressieren Sie alle operativen Facetten des Fondsrechnungswesens während fondsbezogener Initiativen.

• Richten Sie Zielbetriebsmodelle und Nettoinventarwert (NAV) Zeitpläne gemäß den Standards der Bank ein und führen Sie sie aus.

• Weisen Sie alle Teams, die in Fondsbuchhaltungsdiensten tätig sind, an, die operative Einrichtung und Bereitschaft für Ein-/Ausflüsse sicherzustellen.

• Arbeiten Sie eng mit anderen Mitgliedern des Projektteams zusammen, um übergreifende Themen und Abhängigkeiten im Zusammenhang mit dem Fondsrechnungswesen anzugehen.

• Halten Sie die 'Kundenereignis-Pipeline', Checkliste und Projektplan mit genauen und qualitativ hochwertigen Informationen auf dem neuesten Stand.

• Nehmen Sie an regelmäßigen Projekttelefonkonferenzen/-meetings mit Kunden und Vertragspartnern teil.

Business Implementation Fondsverwaltung

• Koordinieren und verwalten Sie die Ein-/Ausflussverbindung mit dem Kunden und/oder deren Vertretern.

• Stellen Sie sicher, dass die Kunden das Fondsbuchhaltungsbetriebsmemorandum und andere betriebliche Dokumentationen verstehen und befürworten.

• Sorgen Sie für einen reibungslosen Übergang in den 'Normalbetrieb' nach einem Ereignis.

• Tragen Sie zur kontinuierlichen Verbesserung der Fondsereignisprozesse bei, indem Sie Lösungen vorschlagen und Post-Implementierungsprüfungen leiten.

Anforderungen für das Angebot:

• Beherrschung des Fondsrechnungswesens mit fundiertem technischen Hintergrund, einschließlich Erfahrung in Fondsereignisverfahren wie Fusionen, Neueinführungen von Fonds und Einführung neuer Anteilsklassen

• Vorzugsweise vertraut mit MFFA

• Sprachkenntnisse: Fließendes Französisch und Englisch sind unerlässlich, Kenntnisse in einer zusätzlichen Sprache würden als vorteilhaft angesehen