Senior Fund Accountant (Ref : 462)

Senior Fund Accountant

🌍 Anslut till en dynamisk internationell finansiell tjänstemiljö som en Senior Fund Accountant!

Är du en erfaren Fund Accountant som letar efter din nästa utmaning? Trivs du i en snabbrörlig miljö där noggrannhet, riskmedvetenhet och kundserviceexcellens är nyckelfaktorer? Om så är fallet kan denna möjlighet vara det perfekta valet.

Vi söker en talangfull Senior Fund Accountant för att stödja beräkningen och övervakningen av investeringsfondernas Nettoförmögenhetsvärden (NAVs), och säkerställa överensstämmelse med redovisningsstandarder, interna rutiner och regleringskrav. Denna roll erbjuder exponering mot en mångfald av fondstrukturer och livscykelhändelser samtidigt som du arbetar nära interna team, kunder och revisorer.

Dina huvudsakliga ansvarsområden

NAV Beräkning & Kontroller

✔ Beräkna och validera fondens Nettoförmögenhetsvärden (NAVs) i enlighet med tillämpliga redovisningsstandarder och interna rutiner.

✔ Säkerställ en Nollfelkvalitet genom hela NAV-produktionscykeln.

✔ Utföra och granska avstämningar, inklusive:

• Kontantavstämningar

• Värdepappersavstämningar

• Avstämningar av utgivna aktier

✔ Undersöka och förklara eventuella identifierade avvikelser under avstämningsprocessen.

✔ Övervaka och följa upp obetalda poster och eskalera betydande problem vid behov.

✔ Granska och validera prissättningsundantag med auktoriserade marknadsdatakällor.

✔ Säkerställ att NAV-publiceringsdeadlines konsekvent uppfylls.

Fondlivscykelhantering

✔ Stödja viktiga händelser i fondens livscykel, inklusive:

• Lansering av nya fonder

• Skapande och avslut av aktieklasser

• Fondfusioner

• Fondlikvidationer

• Fondmigrationer

Riskhantering & Överensstämmelse

✔ Identifiera operationella och finansiella risker förknippade med fondredovisningsaktiviteter.

✔ Bidra till riskövervakning genom självvärderingskontroller och proaktiv problemeskalerings.

✔ Säkerställ att aktiviteter överensstämmer med interna kontroller, kvalitetsstandarder och branschbästa praxis.

Revision & Årsaktiviteter

✔ Förbereda och tillhandahålla dokumentation som krävs för externa revisioner.

✔ Samarbeta med revisorer och säkerställ att begäranden hanteras snabbt och professionellt.

Ständig förbättring & Teamstöd

✔ Delta i initiativ för processförbättringar och operativa effektivitetsprojekt.

✔ Stödja ombordtagning och träning av juniora teammedlemmar.

✔ Utföra andra nivåns granskningar och säkerställa korrekt dokumentation och arkivering av NAV-paket.

✔ Främja starka arbetsrelationer med interna intressenter och externa partners.

Vad vi letar efter

✅ Erfarenhet inom Fondredovisning, NAV-produktion eller Fondadministration.

✅ God förståelse för investeringsfonder, redovisningsprinciper och finansiella instrument.

✅ Kunskap om avstämningsprocesser och operativa kontroller.

✅ Förmåga att analysera problem, hantera prioriteringar och uppfylla stränga deadlines.

✅ Stark uppmärksamhet på detaljer och engagemang för tjänstekvalitet.

✅ Utmärkta kommunikations- och intressenthanteringsskickligheter.

✅ Teamorienterad inställning med en proaktiv och lösningsinriktad approach.

Varför ansöka?

🚀 Arbeta i en utmanande och givande internationell miljö.

📈 Få exponering mot komplexa fondstrukturer och strategiska projekt.

🤝 Samarbeta med erfarna yrkesverksamma över flera avdelningar.

🌍 Bidra till leveransen av högkvalitativa fondredovisningstjänster inom en växande organisation.

#FundAccountant #SeniorFundAccountant #FundAccounting #NAV #Nettoförmögenhetsvärde #Fondadministration #Investeringsfonder #Förvaltning av tillgångar #Finansiella tjänster #LuxemburgFonder #Redovisning #Finansjobb #Avstämning #Revision #Riskhantering #IFRS #GAAP #Fondoperationer #Anställning #Finanskarriärer