Consulente di contabilità dei fondi di implementazione aziendale (réf.: 312)

Posizione disponibile: Consulente di contabilità dei fondi di implementazione aziendale

Il ruolo del Consulente di contabilità dei fondi di implementazione aziendale comprende una serie di responsabilità relative alla contabilità dei fondi, tra cui ma non limitate a:

• Costituzione di nuovi fondi (sotto-fondi)

• Trasferimenti in entrata o in uscita

• Consolidazioni

• Modifiche ai prospetti informativi

• Liquidazione dei fondi

Le strutture coinvolte possono essere soggette a varie normative come UCITS, UCI parte II, SIF, RAIF, ELTIF, e possono comprendere strutture convenzionali e ibride alternative.

Il tuo mandato

• Agire come Esperto in contabilità dei fondi all'interno della divisione di implementazione aziendale.

• Affrontare tutti gli aspetti operativi della contabilità dei fondi durante le iniziative relative ai fondi.

• Stabilire ed eseguire modelli operativi target e tempi di Valore Netto dell'Attivo (NAV) in conformità agli standard della banca.

• Istruire tutti i team coinvolti nei servizi di contabilità dei fondi per garantire la configurazione operativa e la prontezza per i flussi in entrata e in uscita.

• Collaborare strettamente con gli altri membri del team di progetto per affrontare argomenti trasversali e interdipendenze legate alla contabilità dei fondi.

• Mantenere il 'pipeline degli eventi del cliente', la checklist e il piano del progetto con informazioni accurate e di alta qualità.

• Partecipare alle chiamate riunioni di routine del progetto con i clienti e le controparti.

Amministrazione dei fondi di implementazione aziendale

• Coordinare e gestire la connettività dei flussi in entrata e in uscita con il Cliente e/o i loro rappresentanti.

• Garantire la comprensione e l'approvazione del Memorandum Operativo di Contabilità dei Fondi e altra documentazione operativa con i clienti.

• Garantire una transizione fluida alla modalità 'business as usual' dopo un evento.

• Contribuire al continuo miglioramento dei processi degli eventi dei fondi suggerendo soluzioni e guidando le Revisioni Post Implementazione.

Requisiti per l'offerta:

• Competenza nella contabilità dei fondi con una solida base tecnica, compresa l'esperienza nelle procedure degli eventi dei fondi come fusioni, lanci di nuovi fondi e introduzione di nuove classi di azioni

• Preferibilmente familiare con MFFA

• Competenze linguistiche: La conoscenza fluente del francese e dell'inglese è essenziale, la competenza in una lingua aggiuntiva sarebbe considerata vantaggiosa