Private Capital NAV Controller (F/M)

Wir stellen ein: Private Capital NAV Controller (F/M)

Sind Sie detailorientiert und leidenschaftlich im Bereich Private Capital? Werden Sie Teil eines dynamischen Teams, in dem Präzision und Einhaltung von Fristen genauso wichtig sind wie Ihr Fachwissen!

Als Private Capital NAV Controller spielen Sie eine Schlüsselrolle bei der Sicherstellung makelloser Nettoinventarwertberechnungen, der Erfüllung der Erwartungen der Kunden und der Einhaltung von Compliance-Standards. Sie arbeiten in einer kooperativen und schnelllebigen Umgebung, in der Genauigkeit, Pünktlichkeit und Exzellenz im Vordergrund stehen.

🧩 Ihre Aufgaben:

• Führen und überprüfen Sie Private Capital NAV-Berechnungen mit dem Ziel null Fehler

• Führen Sie Erstkontrollen gemäß internen Verfahren und Rechnungslegungsstandards (GAAP, IFRS, ISAE 3402) durch

• Führen Sie Zweitkontrollen durch, um die Genauigkeit der Berechnungen von Kollegen zu validieren

• Unterstützen Sie interne und externe Audit-Anfragen mit zeitnahen und qualitativ hochwertigen Antworten

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🎯 Was wir suchen:

• Nachgewiesene Erfahrung in der Private Capital NAV-Berechnung

• Expertise in der Fund Accounting (FA) und Branchentools wie FIA, eFront, Unity, Confluence

• Fließend in Deutsch und Englisch

• Beherrschung des Microsoft Office-Pakets

Machen Sie den nächsten Schritt in Ihrer Karriere und werden Sie Teil eines internationalen Umfelds, in dem Ihre Aufmerksamkeit für Details den Unterschied macht!