Vecākais fondu grāmatvedis (Ref : 462)

Vecākais fondu grāmatvedis

🌍 Pievienojieties dinamiskai starptautiskai finanšu pakalpojumu videi kā Vecākais fondu grāmatvedis!

Vai esat pieredzējis fondu grāmatvedis, kurš meklē nākamo izaicinājumu? Vai jūs izdzīvojat ātrā tempā, kur precizitāte, risku apzināšanās un klientu apkalpošanas izcilība ir galvenie faktori? Ja tā, šī iespēja varētu būt ideāla Jums.

Mēs meklējam talantīgu Vecāko fondu grāmatvedi, lai atbalstītu investīciju fondu Neto aktīvu vērtību (NAV) aprēķinu un uzraudzību, nodrošinot atbilstību grāmatvedības standartiem, iekšējām procedūrām un regulatīvajiem noteikumiem. Šī loma piedāvā iespēju strādāt ar dažādu fondu struktūru un dzīves cikla notikumiem, cieši sadarbojoties ar iekšējām komandām, klientiem un auditoriem.

Jūsu galvenās atbildības

NAV Aprēķini un Kontroles

✔ Aprēķināt un validēt fondu Neto aktīvu vērtības (NAV) saskaņā ar attiecīgajiem grāmatvedības standartiem un iekšējām procedūrām.

✔ Nodrošināt Nulles defektu kvalitāti visā NAV ražošanas ciklā.

✔ Veikt un pārskatīt izlīdzināšanas darbus, ieskaitot:

• Naudas izlīdzināšanas

• Vērtspapīru izlīdzināšanas

• Izdoto akciju izlīdzināšanas

✔ Izpētīt un izskaidrot jebkādas atšķirības, kas konstatētas izlīdzināšanas procesā.

✔ Uzraudzīt un sekot neatrisinātajiem jautājumiem un eskalēt būtiskus jautājumus pēc nepieciešamības.

✔ Pārskatīt un validēt cenu izņēmumus, izmantojot autorizētus tirgus datu avotus.

✔ Nodrošināt, ka NAV publicēšanas termiņi tiek regulāri ievēroti.

Fondu Dzīves Cikla Pārvaldība

✔ Atbalstīt galvenos fondu dzīves cikla notikumus, ieskaitot:

• Jaunu fondu izveidi

• Dalībklases izveidi un slēgšanu

• Fondu apvienošanu

• Fondu likvidāciju

• Fondu migrācijas

Riska Pārvaldība un Atbilstība

✔ Identificēt operacionālos un finansiālos riskus, kas saistīti ar fondu grāmatvedības darbībām.

✔ Piedalīties risku uzraudzībā, izmantojot pašnovērtējuma kontroles un proaktīvu jautājumu eskalāciju.

✔ Nodrošināt, ka darbības atbilst iekšējām kontrolēm, kvalitātes standartiem un nozares labākajām praksēm.

Audits un Gada Beigu Darbības

✔ Sagatavot un nodrošināt dokumentāciju, kas nepieciešama ārējiem auditiem.

✔ Sazināties ar auditoriem un nodrošināt, ka pieprasījumi tiek ātri un profesionāli apstrādāti.

Turpmākās Uzlabošanas un Komandas Atbalsts

✔ Piedalīties procesu uzlabošanas iniciatīvās un operacionālās efektivitātes projektos.

✔ Atbalstīt jauno komandas locekļu iepazīstināšanu un apmācību.

✔ Veikt otrā līmeņa pārskatus un nodrošināt pareizu NAV pakotņu dokumentācijas un arhivēšanas veikšanu.

✔ Veicināt stipras darba attiecības ar iekšējiem iesaistītajiem un ārējiem partneriem.

Ko Mēs Meklējam

✅ Pieredze fondu grāmatvedībā, NAV ražošanā vai fondu administrācijā.

✅ Stipra izpratne par investīciju fondiem, grāmatvedības principiem un finanšu instrumentiem.

✅ Zināšanas par izlīdzināšanas procesiem un operacionālajām kontrolēm.

✅ Spēja analizēt jautājumus, pārvaldīt prioritātes un ievērot stingrus termiņus.

✅ Lielā uzmanība detalēm un apņemšanās nodrošināt servisa kvalitāti.

✅ Izcilas komunikācijas un ieinteresēto pušu vadības prasmes.

✅ Komandu orientēta domāšana ar proaktīvu un risinājumus meklējošu pieeju.

Kāpēc Pieteikties?

🚀 Strādājiet izaicinošā un apbalvojošā starptautiskā vidē.

📈 Iegūstiet pieredzi ar sarežģītām fondu struktūrām un stratēģiskiem projektiem.

🤝 Sadarbojieties ar pieredzējušiem profesionāļiem vairākās nodaļās.

🌍 Piedalieties augošās organizācijas augstas kvalitātes fondu grāmatvedības pakalpojumu sniegšanā.

#FonduGrāmatvedis #VecākaisFonduGrāmatvedis #FonduGrāmatvedība #NAV #NetoAktīvuVērtība #FonduAdministrācija #InvestīcijuFondi #AktīvuPārvaldība #FinanšuPakalpojumi #LuksemburgasFondi #Grāmatvedība #Finanses #Izlīdzināšana #Audits #RiskaPārvaldība #IFRS #GAAP #FonduOperācijas #DarbaPiedāvājums #FinanšuKarjera