Contabilista de Fundos Sénior (Ref : 462)

Contabilista de Fundos Sénior

🌍 Junte-se a um ambiente dinâmico de serviços financeiros internacionais como Contabilista de Fundos Sénior!

É um Contabilista de Fundos experiente à procura do seu próximo desafio? Prospera num ambiente acelerado onde a precisão, a consciência do risco e a excelência no serviço ao cliente são fundamentais? Se sim, esta oportunidade pode ser perfeita para si.

Estamos à procura de um talentoso Contabilista de Fundos Sénior para apoiar o cálculo e supervisão dos Valores Patrimoniais Líquidos (VPL) de fundos de investimento, garantindo conformidade com normas contabilísticas, procedimentos internos e requisitos regulamentares. Esta função oferece exposição a uma ampla gama de estruturas de fundos e eventos do ciclo de vida, trabalhando em estreita colaboração com equipas internas, clientes e auditores.

As Suas Principais Responsabilidades

Cálculo de VPL & Controlos

✔ Calcular e validar os Valores Patrimoniais Líquidos (VPL) dos fundos de acordo com normas contabilísticas aplicáveis e procedimentos internos.

✔ Garantir uma abordagem de Qualidade Zero Defeitos ao longo do ciclo de produção do VPL.

✔ Realizar e rever reconciliações, incluindo:

• Reconciliações de caixa

• Reconciliações de títulos

• Reconciliações de ações emitidas

✔ Investigar e explicar quaisquer discrepâncias identificadas durante o processo de reconciliação.

✔ Monitorizar e acompanhar itens em aberto e escalar problemas significativos quando necessário.

✔ Rever e validar exceções de preços utilizando fontes de dados de mercado autorizadas.

✔ Garantir que os prazos de publicação do VPL são consistentemente cumpridos.

Gestão do Ciclo de Vida do Fundo

✔ Apoiar eventos-chave do ciclo de vida do fundo, incluindo:

• Lançamento de novos fundos

• Criação e encerramento de classes de ações

• Fusões de fundos

• Liquidações de fundos

• Migrações de fundos

Gestão de Riscos & Conformidade

✔ Identificar riscos operacionais e financeiros associados às atividades de contabilidade de fundos.

✔ Contribuir para o monitoramento de riscos através de controlos de autoavaliação e escalonamento proativo de problemas.

✔ Garantir que as atividades estejam em conformidade com os controlos internos, padrões de qualidade e melhores práticas do setor.

Auditoria & Atividades de Fim de Ano

✔ Preparar e fornecer documentação necessária para auditorias externas.

✔ Colaborar com auditores e garantir que os pedidos sejam tratados prontamente e profissionalmente.

Melhoria Contínua & Apoio à Equipa

✔ Participar em iniciativas de melhoria de processos e projetos de eficiência operacional.

✔ Apoiar a integração e formação de membros juniores da equipa.

✔ Realizar revisões de segundo nível e garantir a documentação adequada e arquivo dos pacotes de VPL.

✔ Fomentar relações de trabalho sólidas com partes interessadas internas e parceiros externos.

O Que Procuramos

✅ Experiência em Contabilidade de Fundos, produção de VPL ou Administração de Fundos.

✅ Forte compreensão de fundos de investimento, princípios contabilísticos e instrumentos financeiros.

✅ Conhecimento de processos de reconciliação e controlos operacionais.

✅ Capacidade de analisar problemas, gerir prioridades e cumprir prazos apertados.

✅ Grande atenção aos detalhes e compromisso com a qualidade do serviço.

✅ Excelentes habilidades de comunicação e gestão de partes interessadas.

✅ Mentalidade orientada para a equipa com uma abordagem proativa e orientada para soluções.

Por Que Candidatar-se?

🚀 Trabalhe num ambiente internacional desafiador e recompensador.

📈 Ganhe exposição a estruturas de fundos complexas e projetos estratégicos.

🤝 Colabore com profissionais experientes em vários departamentos.

🌍 Contribua para a prestação de serviços de contabilidade de fundos de alta qualidade dentro de uma organização em crescimento.

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