Vidutinis fondų buhalteris (Ref : 462)

Vidutinis fondų buhalteris

🌍 Prisijunkite prie dinamiško tarptautinio finansinių paslaugų aplinkos kaip vidutinis fondų buhalteris!

Ar esate patyręs fondų buhalteris, ieškantis naujos iššūkio? Ar jūs puikiai jaučiatės sparčiai besivystančioje aplinkoje, kur tikslumas, rizikos sąmonė ir klientų aptarnavimo puikumas yra pagrindiniai? Jei taip, ši galimybė galėtų būti puikus pasirinkimas.

Ieškome talentingo vidutinio fondų buhalterio, kuris paremtų investicinių fondų Neto turto vertės (NAV) skaičiavimą ir priežiūrą, užtikrindamas atitiktį apskaitos standartams, vidaus procedūroms ir reguliavimo reikalavimams. Ši pareiga suteikia galimybę susipažinti su įvairiais fondų struktūromis ir gyvavimo įvykiais, dirbant glaudžiai su vidaus komandomis, klientais ir auditoriais.

Jūsų pagrindinės atsakomybės

NAV Skaičiavimas ir kontrolės

✔ Skaičiuoti ir patvirtinti fondo Neto turto vertes (NAV) atitinkamai taikant taikomus apskaitos standartus ir vidaus procedūras.

✔ Užtikrinti Nulinio defekto kokybę visame NAV gamybos cikle.

✔ Atlikti ir peržiūrėti suderinimus, įskaitant:

• Grynųjų pinigų suderinimai

• Vertybinių popierių suderinimai

• Išleistų akcijų suderinimai

✔ Ištirti ir paaiškinti bet kokius suderinamumo procese nustatytus neatitikimus.

✔ Stebėti ir sekti neatliktus punktus ir eskaluoti svarbius klausimus, kai reikia.

✔ Peržiūrėti ir patvirtinti kainų išimtis, naudojant įgalintas rinkos duomenų šaltinius.

✔ Užtikrinti, kad NAV skelbimo terminai būtų nuosekliai laikomi.

Fondo gyvavimo valdymas

✔ Paremti svarbius fondo gyvavimo įvykius, įskaitant:

• Naujų fondų paleidimas

• Akcijų klasių kūrimas ir uždarymas

• Fondų sujungimai

• Fondų likvidavimas

• Fondų migracijos

Rizikos valdymas ir atitiktis

✔ Nustatyti operacinius ir finansinius rizikas, susijusias su fondų buhalterijos veikla.

✔ Prisidėti prie rizikos stebėjimo per savikontrolės priemones ir proaktyvų problemų eskalavimą.

✔ Užtikrinti, kad veikla atitiktų vidaus kontrolės, kokybės standartus ir pramonės geriausią praktiką.

Auditas ir metiniai veiksmai

✔ Parengti ir pateikti reikalingus dokumentus išoriniams auditams.

✔ Bendrauti su auditoriais ir užtikrinti, kad prašymai būtų nedelsiant ir profesionaliai išnagrinėti.

Nuolatinis tobulinimas ir komandos palaikymas

✔ Dalyvauti procesų tobulinimo iniciatyvose ir operacinių efektyvumo projektuose.

✔ Paremti jaunų komandos narių įtraukimą ir mokymą.

✔ Atlikti antrinio lygio peržiūras ir užtikrinti tinkamą NAV paketų dokumentavimą ir archyvavimą.

✔ Skatinti stiprias darbo santykių su vidaus suinteresuotais šalimis ir išoriniais partneriais.

Ką mes ieškome

✅ Patirtis fondų buhalterijoje, NAV gamyboje ar Fondų administravime.

✅ Geras supratimas apie investicinius fondus, apskaitos principus ir finansinius instrumentus.

✅ Suvokimas apie suderinimo procesus ir operacines kontrolės priemones.

✅ Gebėjimas analizuoti problemas, valdyti prioritetus ir laikytis griežtų terminų.

✅ Stiprus dėmesys detalėms ir įsipareigojimas paslaugų kokybei.

✅ Puikios komunikacijos ir suinteresuotų šalių valdymo įgūdžiai.

✅ Komandinės nuostatos su proaktyviu ir sprendimų orientuotu požiūriu.

Kodėl kreiptis?

🚀 Dirbkite iššūkių ir atlygio tarptautinėje aplinkoje.

📈 Įgykite patirties su sudėtingomis fondų struktūromis ir strateginiais projektai.

🤝 Bendradarbiaukite su patyrusiais profesionalais iš skirtingų skyrių.

🌍 Prisidėkite prie aukštos kokybės fondų buhalterijos paslaugų teikimo augančioje organizacijoje.

#FondųBuhalteris #VidutinisFondųBuhalteris #FondųApskaita #NAV #NetoTurtoVertė #FondųAdministravimas #InvesticiniaiFondai #TurtoValdymas #FinansiniųPaslaugų #LiuksemburgoFondai #Apskaita #FinansųDarbai #Suderinimas #Auditas #RizikosValdymas #IFRS #GAAP #FondoOperacijos #DarbuPasiekimai #FinansųKarjera