Senior Fund Accountant (Ref : 462)

Senior Fund Accountant

🌍 Bli med i et dynamisk internasjonalt finansielt miljø som Senior Fund Accountant!

Er du en erfaren fondsregnskapsfører som leter etter din neste utfordring? Trives du i et hektisk miljø der nøyaktighet, risikoforståelse og servicekvalitet overfor kunder er nøkkelen? Hvis ja, kan denne muligheten være perfekt for deg.

Vi søker en talentfull Senior Fund Accountant for å støtte beregning og tilsyn med investeringsfondenes Netto Verdier (NAVs), og sikre overholdelse av regnskapsstandarder, interne prosedyrer og regulatoriske krav. Denne rollen gir eksponering mot en mangfoldig portefølje av fondsstrukturer og hendelser gjennom livssyklusen, samtidig som du jobber tett med interne team, kunder og revisorer.

Dine hovedansvarsområder

NAV-beregning og kontroller

✔ Beregne og validere fondets Netto Verdier (NAVs) i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder og interne prosedyrer.

✔ Sikre en Null Feil Kvalitet-tilnærming gjennom hele NAV-produksjonssyklusen.

✔ Utføre og gjennomgå avstemninger, inkludert:

• Kontantavstemninger

• Verdipapiravstemninger

• Aksjeavstemninger

✔ Undersøke og forklare eventuelle avvik identifisert under avstemningsprosessen.

✔ Overvåke og følge opp utestående poster og eskalere betydelige problemer ved behov.

✔ Gjennomgå og validere prisavvik ved bruk av autoriserte markedskilder.

✔ Sørge for at NAV-publiseringsfrister overholdes konsekvent.

Fondets livssyklushåndtering

✔ Støtte viktige hendelser i fondets livssyklus, inkludert:

• Lansering av nye fond

• Opprettelse og avslutning av aksjeklasser

• Fondssammenslåinger

• Fondslukninger

• Fondsmigrasjoner

Risikostyring og overholdelse

✔ Identifisere operasjonelle og finansielle risikoer knyttet til fondsregnskapsaktiviteter.

✔ Bidra til risikoovervåking gjennom selv vurderingskontroller og proaktiv problemeskalerings.

✔ Sørge for at aktiviteter overholder interne kontroller, kvalitetsstandarder og bransjens beste praksis.

Revisjon og årsavslutningsaktiviteter

✔ Forberede og levere dokumentasjon som kreves for eksterne revisjoner.

✔ Samarbeide med revisorer og sikre at forespørsler blir håndtert raskt og profesjonelt.

Kontinuerlig forbedring og teamstøtte

✔ Delta i initiativer for prosessforbedring og operasjonell effektivitet.

✔ Støtte opplæring og opplæring av junior teammedlemmer.

✔ Gjennomføre andre nivås vurderinger og sikre riktig dokumentasjon og arkivering av NAV-pakker.

✔ Fremme sterke arbeidsforhold med interne interessenter og eksterne partnere.

Hva vi ser etter

✅ Erfaring innen Fondregnskap, NAV-produksjon eller Fondadministrasjon.

✅ God forståelse av investeringsfond, regnskapsprinsipper og finansielle instrumenter.

✅ Kunnskap om avstemningsprosesser og operasjonelle kontroller.

✅ Evne til å analysere problemer, håndtere prioriteringer og møte stramme frister.

✅ God oppmerksomhet på detaljer og forpliktelse til tjenestekvalitet.

✅ Utmerkede kommunikasjons- og interessenthåndteringsevner.

✅ Teamorientert tankesett med en proaktiv og løsningsorientert tilnærming.

Hvorfor søke?

🚀 Jobb i et utfordrende og givende internasjonalt miljø.

📈 Få eksponering mot komplekse fondsstrukturer og strategiske prosjekter.

🤝 Samarbeid med erfarne fagpersoner på tvers av flere avdelinger.

🌍 Bidra til levering av høykvalitets fondregnskapstjenester i en voksende organisasjon.

#Fondregnskapsfører #SeniorFondregnskapsfører #Fondregnskap #NAV #NettoVerdi #Fondadministrasjon #Investeringsfond #Formuesforvaltning #FinansielleTjenester #LuxembourgFond #Regnskap #Finansjobber #Avstemning #Revisjon #Risikostyring #IFRS #GAAP #Fondoperasjoner #Ansettelse #Finanskarrierer