Senior Fund Accountant (Ref : 462)

Senior Fund Accountant

🌍 Unisciti a un dinamico ambiente internazionale dei servizi finanziari come Senior Fund Accountant!

Sei un esperto Fund Accountant alla ricerca della tua prossima sfida? Ti trovi bene in un ambiente frenetico dove l'accuratezza, la consapevolezza del rischio e l'eccellenza nel servizio al cliente sono fondamentali? In tal caso, questa opportunità potrebbe essere la scelta perfetta.

Stiamo cercando un talentuoso Senior Fund Accountant per supportare il calcolo e la supervisione dei Valori Patrimoniali Netti (NAV) dei fondi di investimento, garantendo la conformità agli standard contabili, alle procedure interne e ai requisiti normativi. Questo ruolo offre l'esposizione a una vasta gamma di strutture di fondi ed eventi del ciclo di vita, lavorando a stretto contatto con team interni, clienti e revisori.

Le Tue Principali Responsabilità

Calcolo NAV & Controlli

✔ Calcolare e convalidare i Valori Patrimoniali Netti (NAV) dei fondi in conformità agli standard contabili applicabili e alle procedure interne.

✔ Assicurare un approccio Zero Defect Quality durante l'intero ciclo di produzione del NAV.

✔ Eseguire e verificare le riconciliazioni, tra cui:

• Riconciliazioni di cassa

• Riconciliazioni di titoli

• Riconciliazioni delle azioni emesse

✔ Indagare e spiegare eventuali discrepanze identificate durante il processo di riconciliazione.

✔ Monitorare e seguire gli elementi in sospeso e segnalare eventuali problemi significativi quando necessario.

✔ Rivedere e convalidare le eccezioni di prezzo utilizzando fonti di dati di mercato autorizzate.

✔ Garantire che le scadenze di pubblicazione del NAV siano costantemente rispettate.

Gestione del Ciclo di Vita del Fondo

✔ Supportare eventi chiave del ciclo di vita del fondo, tra cui:

• Lancio di nuovi fondi

• Creazione e chiusura di classi di azioni

• Fusioni di fondi

• Liquidazioni di fondi

• Migrazioni di fondi

Gestione del Rischio & Conformità

✔ Identificare rischi operativi e finanziari associati alle attività di contabilità dei fondi.

✔ Contribuire al monitoraggio dei rischi attraverso controlli di autovalutazione e segnalazione proattiva dei problemi.

✔ Garantire che le attività siano conformi ai controlli interni, agli standard di qualità e alle migliori pratiche del settore.

Attività di Revisione & Fine Anno

✔ Preparare e fornire la documentazione richiesta per le revisioni esterne.

✔ Collaborare con i revisori e garantire che le richieste siano affrontate prontamente e professionalmente.

Miglioramento Continuo & Supporto del Team

✔ Partecipare a iniziative di miglioramento dei processi e progetti di efficienza operativa.

✔ Supportare l'integrazione e la formazione dei membri junior del team.

✔ Eseguire revisioni di secondo livello e garantire la corretta documentazione e archiviazione dei pacchetti NAV.

✔ Favorire solide relazioni di lavoro con le parti interessate interne e i partner esterni.

Cosa Stiamo Cercando

✅ Esperienza in Fund Accounting, produzione NAV o Amministrazione Fondi.

✅ Forte comprensione dei fondi di investimento, dei principi contabili e degli strumenti finanziari.

✅ Conoscenza dei processi di riconciliazione e dei controlli operativi.

✅ Capacità di analizzare le problematiche, gestire le priorità e rispettare scadenze stringenti.

✅ Grande attenzione ai dettagli e impegno per la qualità del servizio.

✅ Eccellenti capacità di comunicazione e gestione degli stakeholder.

✅ Mentalità orientata al team con un approccio proattivo e orientato alla soluzione.

Perché Candidarsi?

🚀 Lavorare in un ambiente internazionale stimolante e gratificante.

📈 Acquisire esposizione a strutture di fondi complesse e progetti strategici.

🤝 Collaborare con professionisti esperti in vari dipartimenti.

🌍 Contribuire alla fornitura di servizi di contabilità dei fondi di alta qualità all'interno di un'organizzazione in crescita.

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