Senior Fund Accountant (Ref : 462)

Senior Fund Accountant

🌍 Sluit je aan bij een dynamische internationale financiële dienstverleningsomgeving als Senior Fund Accountant!

Ben je een ervaren Fund Accountant op zoek naar je volgende uitdaging? Gedij je in een snel veranderende omgeving waar nauwkeurigheid, risicobewustzijn en klantenservice uitmuntendheid van cruciaal belang zijn? Als dat zo is, zou deze kans perfect voor je kunnen zijn.

We zijn op zoek naar een getalenteerde Senior Fund Accountant om de berekening en het toezicht op de Netto Vermogenswaarden (NAVs) van beleggingsfondsen te ondersteunen, waarbij wordt voldaan aan boekhoudnormen, interne procedures en wettelijke vereisten. Deze rol biedt blootstelling aan een diverse reeks fondsstructuren en levenscyclusgebeurtenissen, terwijl er nauw wordt samengewerkt met interne teams, klanten en accountants.

Je Belangrijkste Verantwoordelijkheden

NAV Berekening & Controles

✔ Bereken en valideer fonds Netto Vermogenswaarden (NAVs) in overeenstemming met toepasselijke boekhoudnormen en interne procedures.

✔ Zorg voor een Zero Defect Quality benadering gedurende de NAV-productiecyclus.

✔ Voer en controleer reconciliaties uit, waaronder:

• Kasreconciliaties

• Effectenreconciliaties

• Aandelen in omloop reconciliaties

✔ Onderzoek en verklaar eventuele tijdens het reconciliatieproces geïdentificeerde verschillen.

✔ Bewaak en volg openstaande posten op en escaleer significante problemen indien nodig.

✔ Beoordeel en valideer prijsafwijkingen met geautoriseerde marktgegevensbronnen.

✔ Zorg ervoor dat NAV-publicatiedeadlines consequent worden gehaald.

Fonds Levenscyclusbeheer

✔ Ondersteun belangrijke fondslevenscyclusgebeurtenissen, waaronder:

• Lancering van nieuwe fondsen

• Creëren en sluiten van aandelencategorieën

• Fonds fusies

• Fonds liquidaties

• Fonds migraties

Risicobeheer & Compliance

✔ Identificeer operationele en financiële risico's die gepaard gaan met fondsboekhoudactiviteiten.

✔ Draag bij aan risicobewaking via zelfbeoordelingscontroles en proactieve escalatie van problemen.

✔ Zorg ervoor dat activiteiten voldoen aan interne controles, kwaliteitsnormen en beste praktijken in de sector.

Audit & Jaarlijkse Activiteiten

✔ Bereid documentatie voor en verstrek die voor externe controles.

✔ Onderhoud contact met accountants en zorg ervoor dat verzoeken tijdig en professioneel worden afgehandeld.

Continue Verbetering & Team Ondersteuning

✔ Neem deel aan initiatieven voor procesverbetering en operationele efficiëntieprojecten.

✔ Ondersteun het inwerken en trainen van junior teamleden.

✔ Voer tweedelijnsbeoordelingen uit en zorg voor een juiste documentatie en archivering van NAV-pakketten.

✔ Bevorder sterke werkrelaties met interne belanghebbenden en externe partners.

Wat We Zoeken

✅ Ervaring in Fondsenboekhouding, NAV-productie of Fondsenadministratie.

✅ Goed begrip van beleggingsfondsen, boekhoudprincipes en financiële instrumenten.

✅ Kennis van reconciliatieprocessen en operationele controles.

✅ Vermogen om problemen te analyseren, prioriteiten te beheren en strakke deadlines te halen.

✅ Sterke aandacht voor detail en toewijding aan servicekwaliteit.

✅ Uitstekende communicatie- en belanghebbendenbeheervaardigheden.

✅ Teamgerichte mentaliteit met een proactieve en oplossingsgerichte aanpak.

Waarom Solliciteren?

🚀 Werk in een uitdagende en lonende internationale omgeving.

📈 Doe ervaring op met complexe fondsstructuren en strategische projecten.

🤝 Werk samen met ervaren professionals uit verschillende afdelingen.

🌍 Draag bij aan de levering van hoogwaardige fondsboekhoudservices binnen een groeiende organisatie.

#FondsAccountant #SeniorFondsAccountant #Fondsboekhouding #NAV #NettoVermogenswaarde #Fondsadministratie #Beleggingsfondsen #Vermogensbeheer #FinanciëleDiensten #LuxemburgseFondsen #Boekhouding #FinanciëleBanen #Reconciliatie #Audit #Risicobeheer #IFRS #GAAP #Fondsoperaties #Aanwerving #FinanciëleCarrières