Senior-Fonds-Buchhalter (Ref : 462)

Senior Fund Accountant

🌍 Schließen Sie sich einem dynamischen internationalen Finanzdienstleistungsumfeld als Senior-Fonds-Buchhalter an!

Sind Sie ein erfahrener Fonds-Buchhalter auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? Gedeihen Sie in einer schnelllebigen Umgebung, in der Genauigkeit, Risikobewusstsein und exzellenter Kundenservice im Mittelpunkt stehen? Wenn ja, könnte diese Gelegenheit perfekt für Sie sein.

Wir suchen einen talentierten Senior-Fonds-Buchhalter, der die Berechnung und Überwachung der Nettoinventarwerte (NAVs) von Investmentfonds unterstützt und sicherstellt, dass die Buchhaltungsstandards, internen Verfahren und behördlichen Anforderungen eingehalten werden. Diese Rolle bietet Einblicke in eine vielfältige Palette von Fondstrukturen und Lebenszyklusereignissen und ermöglicht die enge Zusammenarbeit mit internen Teams, Kunden und Wirtschaftsprüfern.

Ihre Hauptverantwortlichkeiten

NAV-Berechnung & Kontrollen

✔ Berechnen und validieren Sie die Nettoinventarwerte (NAVs) des Fonds gemäß den geltenden Buchhaltungsstandards und internen Verfahren.

✔ Stellen Sie einen Null-Fehler-Qualitätsansatz während des NAV-Produktionszyklus sicher.

✔ Führen Sie Versöhnungen durch und überprüfen Sie diese, einschließlich:

• Cash-Versöhnungen

• Wertpapier-Versöhnungen

• Aktienausgabe-Versöhnungen

✔ Untersuchen und erklären Sie alle während des Abstimmungsprozesses identifizierten Diskrepanzen.

✔ Überwachen und verfolgen Sie ausstehende Posten und eskalieren Sie bedeutende Probleme bei Bedarf.

✔ Überprüfen und validieren Sie Preisausnahmen unter Verwendung autorisierter Marktdatenquellen.

✔ Stellen Sie sicher, dass die NAV-Veröffentlichungsfristen konsequent eingehalten werden.

Fonds-Lebenszyklus-Management

✔ Unterstützen Sie wichtige Lebenszyklusereignisse des Fonds, einschließlich:

• Start neuer Fonds

• Erstellung und Schließung von Anteilsklassen

• Fondszusammenschlüsse

• Fondslöschungen

• Fondsmigrationen

Risikomanagement & Compliance

✔ Identifizieren Sie operationale und finanzielle Risiken im Zusammenhang mit den Fonds-Buchhaltungsaktivitäten.

✔ Tragen Sie zur Risikoüberwachung durch Selbstbewertungssteuerungen und proaktive Problemeskalation bei.

✔ Stellen Sie sicher, dass die Aktivitäten den internen Kontrollen, Qualitätsstandards und branchenüblichen Best Practices entsprechen.

Prüfung & Jahresendaktivitäten

✔ Bereiten Sie die für externe Prüfungen erforderlichen Unterlagen vor und stellen Sie diese bereit.

✔ Arbeiten Sie mit Wirtschaftsprüfern zusammen und stellen Sie sicher, dass Anfragen zeitnah und professionell bearbeitet werden.

Fortlaufende Verbesserung & Teamunterstützung

✔ Nehmen Sie an Initiativen zur Prozessverbesserung und operativen Effizienzprojekten teil.

✔ Unterstützen Sie die Einarbeitung und Schulung von Junior-Teammitgliedern.

✔ Führen Sie Überprüfungen auf der zweiten Ebene durch und stellen Sie sicher, dass die NAV-Pakete ordnungsgemäß dokumentiert und archiviert werden.

✔ Fördern Sie starke Arbeitsbeziehungen mit internen Interessengruppen und externen Partnern.

Was wir suchen

✅ Erfahrung in der Fonds-Buchhaltung, NAV-Produktion oder Fondsverwaltung.

✅ Gutes Verständnis von Investmentfonds, Rechnungslegungsgrundsätzen und Finanzinstrumenten.

✅ Kenntnisse über Abstimmungsprozesse und operative Kontrollen.

✅ Fähigkeit, Probleme zu analysieren, Prioritäten zu setzen und enge Fristen einzuhalten.

✅ Starkes Augenmerk auf Details und Engagement für Servicequalität.

✅ Ausgezeichnete Kommunikations- und Stakeholder-Management-Fähigkeiten.

✅ Teamorientierte Denkweise mit einem proaktiven und lösungsorientierten Ansatz.

Warum sich bewerben?

🚀 Arbeiten Sie in einer anspruchsvollen und belohnenden internationalen Umgebung.

📈 Erhalten Sie Einblicke in komplexe Fondstrukturen und strategische Projekte.

🤝 Arbeiten Sie mit erfahrenen Fachleuten aus verschiedenen Abteilungen zusammen.

🌍 Tragen Sie zur Bereitstellung hochwertiger Fonds-Buchhaltungsdienstleistungen in einem wachsenden Unternehmen bei.

#FondsBuchhalter #SeniorFondsBuchhalter #FondsBuchhaltung #NAV #Nettoinventarwert #Fondsverwaltung #Investmentfonds #Vermögensverwaltung #Finanzdienstleistungen #LuxemburgerFonds #Buchhaltung #Finanzjobs #Abstimmung #Prüfung #Risikomanagement #IFRS #GAAP #Fondsoperationen #Einstellung #Finanzkarrieren