Szakértő Alapkezelő (Ref : 462)

Szakértő Alapkezelő

🌍 Csatlakozzon egy dinamikus nemzetközi pénzügyi szolgáltatási környezethez mint Szakértő Alapkezelő!

Tapasztalt Alapkezelő vagy, aki következő kihívását keresi? Jól érzed magad egy gyors tempójú környezetben, ahol a pontosság, a kockázatérzékenység és az ügyfélkapcsolat kiválósága kulcsfontosságú? Ha igen, akkor ez az lehetőség tökéletes választás lehet.

Olyan tehetséges Szakértő Alapkezelőt keresünk, aki támogatja az alapkezelési alapok Nettó Eszközértékeinek (NAV) számítását és felügyeletét, biztosítva az elszámolási szabványok, belső eljárások és szabályozási követelmények betartását. Ez a szerep lehetőséget nyújt különböző alapstruktúrák és életciklus eseményekkel való találkozásra, miközben szorosan együttműködik a belső csapatokkal, ügyfelekkel és könyvvizsgálókkal.

Fontos Feladatai

NAV Számítás & Ellenőrzések

✔ Számítsa ki és erősítse meg az alap Nettó Eszközértékeit (NAV) az alkalmazandó számviteli szabványok és belső eljárások szerint.

✔ Biztosítsa a Nulla Hibajellegű Minőséget az NAV előállítási ciklus teljes időtartama alatt.

✔ Végezzen és ellenőrizzen egyeztetéseket, ideértve:

• Készpénz egyeztetéseket

• Kibocsátott részvények egyeztetéseket

✔ Vizsgálja meg és magyarázza meg az egyeztetési folyamat során azonosított eltéréseket.

✔ Figyelje és kövesse nyomon a fennmaradó tételeket, és jelentős problémák esetén eskalálja azokat.

✔ Vizsgálja meg és erősítse meg az árazási kivételeket az engedélyezett piaci adatforrások felhasználásával.

✔ Biztosítsa, hogy az NAV közzétételi határidőket folyamatosan betartsák.

Alap Életciklus Kezelése

✔ Támogassa az alap életciklus eseményeit, ideértve:

• Új alapok indítása

• Osztályok létrehozása és megszüntetése

• Alapok összevonása

• Alapok felszámolása

• Alapok migrációja

Kockázatkezelés & Megfelelőség

✔ Az alapkezelési tevékenységekkel kapcsolatos operatív és pénzügyi kockázatok azonosítása.

✔ Hozzájárulás a kockázatfigyeléshez önértékelési ellenőrzések és proaktív problémaesközlés révén.

✔ Biztosítsa, hogy a tevékenységek megfeleljenek a belső ellenőrzéseknek, minőségi szabványoknak és az iparági legjobb gyakorlatoknak.

Könyvvizsgálat & Év Végi Tevékenységek

✔ Készítse elő és nyújtsa be a külső könyvvizsgálatokhoz szükséges dokumentációt.

✔ Kapcsolatot tartson a könyvvizsgálókkal, és biztosítsa, hogy a kéréseket azonnal és szakmailag kezeljék.

Folyamatos Fejlesztés & Csapat Támogatás

✔ Részt vesz a folyamatfejlesztési kezdeményezésekben és az operatív hatékonysági projektekben.

✔ Támogatja a junior csapattagok beillesztését és képzését.

✔ Második szintű ellenőrzéseket végez és biztosítja az NAV csomagok megfelelő dokumentálását és archiválását.

✔ Erős munkakapcsolatokat épít belső érdekelt felekkel és külső partnerekkel.

Mit Keresünk

✅ Tapasztalat az Alapkezelésben, NAV előállításban vagy Alapkezelésben.

✅ Jó megértés az alapokról, számviteli elvekről és pénzügyi eszközökről.

✅ Ismeretek az egyeztetési folyamatokról és operatív ellenőrzésekről.

✅ Képesség problémák elemzésére, prioritások kezelésére és szoros határidők betartására.

✅ Nagy figyelem a részletekre és elkötelezettség a szolgáltatás minősége iránt.

✅ Kiváló kommunikációs és érdekelt felekkel való kapcsolattartási készségek.

✅ Csapatmunkára összpontosító hozzáállás proaktív és megoldásorientált megközelítéssel.

Miért Jelentkezz?

🚀 Dolgozzon egy kihívást jelentő és jutalmazó nemzetközi környezetben.

📈 Szerezzen tapasztalatot bonyolult alapstruktúrákban és stratégiai projektekben.

🤝 Együttműködés tapasztalt szakemberekkel több osztályon át.

🌍 Járuljon hozzá magas színvonalú alapkezelési szolgáltatások nyújtásához egy növekvő szervezetben.

#Alapkezelő #SzakértőAlapkezelő #Alapkezelés #NAV #NettóEszközérték #Alapkezelés #BefektetésiAlapok #Vagyonkezelés #PénzügyiSzolgáltatások #LuxemburgiAlapok #Számvitel #PénzügyiMunkalehetőségek #Egyeztetés #Könyvvizsgálat #Kockázatkezelés #IFRS #GAAP #Alapműveletek #Felvétel #PénzügyiKarrier