Contador de Fondos Senior (Ref : 462)

Contador de Fondos Senior

🌍 ¡Únete a un dinámico entorno internacional de servicios financieros como Contador de Fondos Senior!

¿Eres un Contador de Fondos experimentado en busca de tu próximo desafío? ¿Te desenvuelves bien en un entorno de ritmo rápido donde la precisión, la conciencia del riesgo y la excelencia en el servicio al cliente son clave? Si es así, esta oportunidad podría ser perfecta para ti.

Estamos buscando un talentoso Contador de Fondos Senior para apoyar el cálculo y supervisión de los Valores Netos de Activos (NAV) de los fondos de inversión, garantizando el cumplimiento de normas contables, procedimientos internos y requisitos regulatorios. Este rol ofrece exposición a una amplia gama de estructuras de fondos y eventos del ciclo de vida, trabajando en estrecha colaboración con equipos internos, clientes y auditores.

Tus Responsabilidades Clave

Cálculo de NAV y Controles

✔ Calcular y validar los Valores Netos de Activos (NAV) del fondo de acuerdo con las normas contables aplicables y los procedimientos internos.

✔ Garantizar un enfoque de Calidad Cero Defectos durante todo el ciclo de producción de NAV.

✔ Realizar y revisar conciliaciones, incluyendo:

• Conciliaciones de efectivo

• Conciliaciones de valores

• Conciliaciones de acciones en circulación

✔ Investigar y explicar cualquier discrepancia identificada durante el proceso de conciliación.

✔ Monitorear y dar seguimiento a los elementos pendientes y escalar problemas significativos cuando sea necesario.

✔ Revisar y validar excepciones de precios utilizando fuentes de datos de mercado autorizadas.

✔ Garantizar que se cumplan consistentemente los plazos de publicación de NAV.

Gestión del Ciclo de Vida del Fondo

✔ Apoyar eventos clave del ciclo de vida del fondo, incluyendo:

• Lanzamiento de nuevos fondos

• Creación y cierre de clases de acciones

• Fusiones de fondos

• Liquidaciones de fondos

• Migraciones de fondos

Gestión de Riesgos y Cumplimiento

✔ Identificar riesgos operativos y financieros asociados con las actividades de contabilidad de fondos.

✔ Contribuir al monitoreo de riesgos a través de controles de autoevaluación y escalada proactiva de problemas.

✔ Garantizar que las actividades cumplan con los controles internos, estándares de calidad y mejores prácticas de la industria.

Auditoría y Actividades de Fin de Año

✔ Preparar y proporcionar la documentación requerida para auditorías externas.

✔ Colaborar con los auditores y garantizar que las solicitudes se aborden de manera rápida y profesional.

Mejora Continua y Apoyo al Equipo

✔ Participar en iniciativas de mejora de procesos y proyectos de eficiencia operativa.

✔ Apoyar la integración y capacitación de miembros junior del equipo.

✔ Realizar revisiones de segundo nivel y garantizar la correcta documentación y archivo de paquetes de NAV.

✔ Fomentar relaciones laborales sólidas con partes interesadas internas y socios externos.

Lo Que Estamos Buscando

✅ Experiencia en Contabilidad de Fondos, producción de NAV o Administración de Fondos.

✅ Amplia comprensión de fondos de inversión, principios contables e instrumentos financieros.

✅ Conocimiento de procesos de conciliación y controles operativos.

✅ Capacidad para analizar problemas, gestionar prioridades y cumplir con plazos ajustados.

✅ Gran atención al detalle y compromiso con la calidad del servicio.

✅ Excelentes habilidades de comunicación y gestión de partes interesadas.

✅ Mentalidad orientada al equipo con un enfoque proactivo y orientado a soluciones.

¿Por Qué Aplicar?

🚀 Trabaja en un entorno internacional desafiante y gratificante.

📈 Obtén exposición a estructuras de fondos complejas y proyectos estratégicos.

🤝 Colabora con profesionales experimentados en múltiples departamentos.

🌍 Contribuye a la entrega de servicios de contabilidad de fondos de alta calidad dentro de una organización en crecimiento.

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