Starszy Księgowy Funduszy (Ref : 462)

Starszy Księgowy Funduszy

🌍 Dołącz do dynamicznego międzynarodowego środowiska usług finansowych jako Starszy Księgowy Funduszy!

Czy jesteś doświadczonym Księgowym Funduszy szukającym nowego wyzwania? Czy prosperujesz w szybkim tempie pracy, gdzie dokładność, świadomość ryzyka i doskonałość obsługi klienta są kluczowe? Jeśli tak, to możliwość ta może być idealnym rozwiązaniem.

Szukamy utalentowanego Starszego Księgowego Funduszy, który będzie wspierać obliczenia i nadzór nad Wartościami Aktywów Netto (NAV) funduszy inwestycyjnych, zapewniając zgodność z normami rachunkowymi, wewnętrznymi procedurami i wymogami regulacyjnymi. Ta rola oferuje możliwość pracy z różnorodnymi strukturami funduszy i wydarzeniami cyklu życia, współpracując blisko z zespołami wewnętrznymi, klientami i audytorami.

Twoje Główne Obowiązki

Obliczanie NAV i Kontrole

✔ Obliczanie i walidacja Wartości Aktywów Netto (NAV) funduszy zgodnie z odpowiednimi normami rachunkowymi i wewnętrznymi procedurami.

✔ Zapewnienie podejścia Jakości Bez Defektów przez cały cykl produkcji NAV.

✔ Wykonywanie i przegląd rekonsyliacji, w tym:

• Rekonsyliacje gotówkowe

• Rekonsyliacje papierów wartościowych

• Rekonsyliacje liczby akcji w obrocie

✔ Badanie i wyjaśnianie wszelkich zidentyfikowanych niezgodności podczas procesu rekonsyliacji.

✔ Monitorowanie i śledzenie zaległych pozycji oraz eskalacja istotnych problemów w razie potrzeby.

✔ Przegląd i walidacja wyjątków cenowych przy użyciu autoryzowanych źródeł danych rynkowych.

✔ Zapewnienie stałego dotrzymywania terminów publikacji NAV.

Zarządzanie Cyklem Życia Funduszu

✔ Wsparcie kluczowych wydarzeń cyklu życia funduszu, w tym:

• Uruchomienie nowych funduszy

• Tworzenie i zamykanie klas akcji

• Fuzje funduszy

• Likwidacje funduszy

• Migracje funduszy

Zarządzanie Ryzykiem i Zgodnością

✔ Identyfikacja operacyjnych i finansowych ryzyk związanych z działaniami księgowymi funduszy.

✔ Współpraca przy monitorowaniu ryzyka poprzez kontrole samooceny i aktywną eskalację problemów.

✔ Zapewnienie zgodności działań z kontrolami wewnętrznymi, standardami jakościowymi i najlepszymi praktykami branżowymi.

Audyty i Działania na Koniec Roku

✔ Przygotowanie i dostarczenie dokumentacji wymaganej do audytów zewnętrznych.

✔ Współpraca z audytorami i zapewnienie szybkiego i profesjonalnego reagowania na żądania.

Ciągłe Doskonalenie i Wsparcie Zespołu

✔ Udział w inicjatywach usprawniania procesów i projektach zwiększania efektywności operacyjnej.

✔ Wsparcie w integracji i szkoleniu młodszych członków zespołu.

✔ Wykonywanie przeglądów drugiego poziomu i zapewnienie właściwej dokumentacji i archiwizacji pakietów NAV.

✔ Budowanie silnych relacji z wewnętrznymi interesariuszami i partnerami zewnętrznymi.

Czego Szukamy

✅ Doświadczenie w Księgowości Funduszy, produkcji NAV lub Administracji Funduszami.

✅ Silne zrozumienie funduszy inwestycyjnych, zasad rachunkowości i instrumentów finansowych.

✅ Znajomość procesów rekonsyliacji i kontroli operacyjnych.

✅ Umiejętność analizowania problemów, zarządzania priorytetami i dotrzymywania napiętych terminów.

✅ Duża dbałość o szczegóły i zaangażowanie w jakość obsługi.

✅ Doskonałe umiejętności komunikacyjne i zarządzania interesariuszami.

✅ Nastawienie zespołowe z aktywnym podejściem do rozwiązywania problemów.

Dlaczego Warto Aplikować?

🚀 Pracuj w wymagającym i satysfakcjonującym międzynarodowym środowisku.

📈 Zdobądź doświadczenie w złożonych strukturach funduszy i strategicznych projektach.

🤝 Współpracuj z doświadczonymi profesjonalistami z różnych działów.

🌍 Przyczynij się do świadczenia wysokiej jakości usług księgowych funduszy w rozwijającej się organizacji.

#KsięgowyFunduszy #StarszyKsięgowyFunduszy #KsięgowośćFunduszy #NAV #WartośćAktywówNetto #AdministracjaFunduszami #FunduszeInwestycyjne #ZarządzanieAktywami #UsługiFinansowe #FunduszeLuksemburskie #Księgowość #PracaWFinansach #Rekonsyliacje #Audyty #ZarządzanieRyzykiem #MSSF #GAAP #OperacjeFunduszy #Rekrutacja #KarieraWFinansach