Senior Fund Accountant (Ref : 462)

Senior Fund Accountant

🌍 Liity dynaamiseen kansainväliseen rahoituspalveluympäristöön Senior Fund Accountantina!

Oletko kokenut rahastonhoitaja, joka etsii seuraavaa haastetta? Nautitko nopeatempoisesta ympäristöstä, jossa tarkkuus, riskienhallinta ja asiakaspalvelun erinomaisuus ovat avainasemassa? Jos kyllä, tämä tilaisuus voisi olla täydellinen sinulle.

Etsimme lahjakasta Senior Fund Accountantia tukemaan sijoitusrahastojen nettovarallisuusarvojen (NAV) laskentaa ja valvontaa varmistaen noudattamisen kirjanpitostandardeihin, sisäisiin menettelyihin ja sääntelyvaatimuksiin. Tässä roolissa saat altistusta monenlaisille rahastorakenteille ja elinkaaren tapahtumille työskennellessäsi tiiviisti sisäisten tiimien, asiakkaiden ja tilintarkastajien kanssa.

Sinun Päävastuusi

NAV-laskenta ja valvonta

✔ Laske ja vahvista rahaston nettovarallisuusarvot (NAV) sovellettavien kirjanpitostandardien ja sisäisten menettelyjen mukaisesti.

✔ Varmista Nolla Virhe Laatu -lähestymistapa koko NAV-tuotantosyklin ajan.

✔ Suorita ja tarkasta sovittelut, mukaan lukien:

• Kassasovittelut

• Arvopaperisovittelut

• Liikkeessä olevien osakkeiden sovittelut

✔ Tutki ja selitä sovitteluprosessin aikana havaitut poikkeamat.

✔ Seuraa ja seuraa jäljellä olevia eriä ja eskaloi merkittävät ongelmat tarvittaessa.

✔ Tarkasta ja vahvista hinnoittelupoikkeamat käyttäen valtuutettuja markkinatietolähteitä.

✔ Varmista, että NAV-julkaisuaikataulut täyttyvät johdonmukaisesti.

Rahaston elinkaaren hallinta

✔ Tukea keskeisiä rahaston elinkaaren tapahtumia, mukaan lukien:

• Uusien rahastojen lanseeraus

• Osakesarjojen luominen ja sulkeminen

• Rahastojen yhdistäminen

• Rahastojen purkaminen

• Rahastojen siirtäminen

Riskienhallinta ja noudattaminen

✔ Tunnista toiminnalliset ja taloudelliset riskit, jotka liittyvät rahastonhoitotoimintaan.

✔ Osallistu riskien seurantaan itsearviointiohjauksilla ja proaktiivisella ongelma-asioiden eskaloinnilla.

✔ Varmista, että toiminnot noudattavat sisäisiä hallintatoimenpiteitä, laatustandardeja ja alan parhaita käytäntöjä.

Tilintarkastus ja vuosittaiset toiminnot

✔ Valmista ja toimita ulkoisia tilintarkastuksia varten tarvittava dokumentaatio.

✔ Ota yhteyttä tilintarkastajiin ja varmista, että pyynnöt käsitellään nopeasti ja ammattimaisesti.

Jatkuva parantaminen ja tiimin tuki

✔ Osallistu prosessien parannushankkeisiin ja operatiivisen tehokkuuden projekteihin.

✔ Tukea junioritiimin jäsenten perehdyttämistä ja koulutusta.

✔ Suorita toisen tason tarkastuksia ja varmista NAV-pakettien asianmukainen dokumentointi ja arkistointi.

✔ Edistä vahvoja työsuhteita sisäisten sidosryhmien ja ulkoisten kumppaneiden kanssa.

Mitä Etsimme

✅ Kokemus rahastonhoidosta, NAV-tuotannosta tai rahastonhallinnasta.

✅ Vahva ymmärrys sijoitusrahastoista, kirjanpitoperiaatteista ja rahoitusinstrumenteista.

✅ Tietämys sovitteluprosesseista ja operatiivisista hallintatoimenpiteistä.

✅ Kyky analysoida ongelmia, hallita prioriteetteja ja täyttää tiukat määräajat.

✅ Vahva huomio yksityiskohtiin ja sitoutuminen palvelun laatuun.

✅ Erinomaiset viestintä- ja sidosryhmienhallintataidot.

✅ Tiimiorientoitunut asenne proaktiivisella ja ratkaisukeskeisellä lähestymistavalla.

Miksi Hakea?

🚀 Työskentele haastavassa ja palkitsevassa kansainvälisessä ympäristössä.

📈 Saat altistusta monimutkaisille rahastorakenteille ja strategisille projekteille.

🤝 Tee yhteistyötä kokeneiden ammattilaisten kanssa useilla osastoilla.

🌍 Osallistu korkealaatuisten rahastonhoitopalveluiden toimittamiseen kasvavassa organisaatiossa.

#FundAccountant #SeniorFundAccountant #FundAccounting #NAV #NetAssetValue #FundAdministration #InvestmentFunds #AssetManagement #FinancialServices #LuxembourgFunds #Accounting #FinanceJobs #Reconciliation #Audit #RiskManagement #IFRS #GAAP #FundOperations #Hiring #FinanceCareers