Seniorní účetní fondů (Ref : 462)

Senior Fund Accountant

🌍 Přidejte se do dynamického mezinárodního finančního prostředí jako Seniorní účetní fondů!

Jste zkušeným účetním fondů a hledáte další výzvu? Trávíte rádi čas v rychlém prostředí, kde přesnost, povědomí o rizicích a vynikající servis pro klienty jsou klíčové? Pokud ano, tato příležitost by mohla být pro vás tou pravou.

Hledáme talentovaného Seniorního účetního fondů pro podporu výpočtu a dohledu nad čistými hodnotami majetku investičních fondů (NAVs), zajistění souladu s účetními standardy, interními postupy a regulačními požadavky. Tato role nabízí možnost seznámení se s různými strukturami fondů a událostmi v jejich životním cyklu a úzkou spolupráci s interními týmy, klienty a auditory.

Vaše klíčové odpovědnosti

Výpočet NAV a kontroly

✔ Vypočítat a ověřit čisté hodnoty majetku fondu (NAVs) v souladu s příslušnými účetními standardy a interními postupy.

✔ Zajistit přístup k Kvalitě bez chyb po celý cyklus produkce NAV.

✔ Provádět a kontrolovat usměrňování, včetně:

• Usměrňování hotovosti

• Usměrňování cenných papírů

• Usměrňování vydaných akcií

✔ Prozkoumat a vysvětlit veškeré zjištěné nesrovnalosti během procesu usměrňování.

✔ Monitorovat a sledovat otevřené položky a eskalovat významné problémy, když je to nutné.

✔ Kontrolovat a ověřovat výjimky z cenové politiky s použitím autorizovaných zdrojů tržních dat.

✔ Zajistit, aby termíny zveřejnění NAV byly pravidelně dodržovány.

Řízení životního cyklu fondu

✔ Podpora klíčových událostí v životním cyklu fondu, včetně:

• Spouštění nových fondů

• Vytváření a uzavírání tříd akcií

• Fúze fondů

• Likvidace fondů

• Migrace fondů

Rizikový management a soulad

✔ Identifikovat operační a finanční rizika spojená s účetními činnostmi fondu.

✔ Přispívat k monitorování rizik prostřednictvím kontrol samohodnocení a aktivní eskalace problémů.

✔ Zajistit, aby činnosti splňovaly interní kontroly, standardy kvality a nejlepší postupy v odvětví.

Audit a činnosti na konci roku

✔ Připravit a poskytnout dokumentaci požadovanou pro externí audity.

✔ Spolupracovat s auditory a zajistit, aby byly požadavky adresovány promptně a profesionálně.

Neustálé zlepšování a podpora týmu

✔ Účastnit se iniciativ na zlepšení procesů a projektů zaměřených na provozní efektivitu.

✔ Podpora zaškolování a výcviku mladších členů týmu.

✔ Provádět druhé úrovně kontroly a zajistit správnou dokumentaci a archivaci balíčků NAV.

✔ Podporovat silné pracovní vztahy s interními zainteresovanými stranami a externími partnery.

Co hledáme

✅ Zkušenosti v oblasti účetnictví fondů, produkce NAV nebo správy fondů.

✅ Silné porozumění investičním fondům, účetním zásadám a finančním nástrojům.

✅ Znalost procesů usměrňování a operačních kontrol.

✅ Schopnost analyzovat problémy, řídit priority a dodržovat těsné termíny.

✅ Silná pozornost k detailům a závazek kvalitě servisu.

✅ Vynikající komunikační a řízení zúčastněných stran.

✅ Týmový přístup s proaktivním a řešení orientovaným přístupem.

Proč se ucházet?

🚀 Pracujte v náročném a odměňujícím mezinárodním prostředí.

📈 Získejte zkušenosti s komplexními strukturami fondů a strategickými projekty.

🤝 Spolupracujte s zkušenými profesionály napříč různými odděleními.

🌍 Přispějte k poskytování vysokokvalitních služeb účetnictví fondů v rámci rostoucí organizace.

#FundAccountant #SeniorFundAccountant #FundAccounting #NAV #NetAssetValue #FundAdministration #InvestmentFunds #AssetManagement #FinancialServices #LuxembourgFunds #Accounting #FinanceJobs #Reconciliation #Audit #RiskManagement #IFRS #GAAP #FundOperations #Hiring #FinanceCareers