Senior Fondsbogholder (Ref : 462)

Senior Fund Accountant

🌍 Bliv en del af et dynamisk internationalt finansielt miljø som Senior Fondsbogholder!

Er du en erfaren Fondsbogholder, der leder efter din næste udfordring? Trives du i et hurtigt tempo, hvor nøjagtighed, risikobevidsthed og kundeservice excellence er afgørende? Hvis ja, kunne denne mulighed være det perfekte match.

Vi søger en talentfuld Senior Fondsbogholder til at understøtte beregning og tilsyn med investeringsfondes Nettoaktiver (NAVs), sikre overholdelse af regnskabsstandarder, interne procedurer og lovgivningsmæssige krav. Denne rolle tilbyder eksponering for en bred vifte af fondsstrukturer og livscyklushændelser, samtidig med at der arbejdes tæt sammen med interne teams, kunder og revisorer.

Dine nøgleansvarsområder

NAV Beregning & Kontroller

✔ Beregn og valider fondes Nettoaktiver (NAVs) i overensstemmelse med gældende regnskabsstandarder og interne procedurer.

✔ Sikre en Nul Defekt Kvalitet tilgang gennem hele NAV-produktionscyklussen.

✔ Udfør og gennemgå afstemninger, herunder:

• Kontantafstemninger

• Værdipapirafstemninger

• Aktieudstedelsesafstemninger

✔ Undersøg og forklar eventuelle identificerede uoverensstemmelser under afstemningsprocessen.

✔ Overvåg og følg op på udestående poster og eskaler betydelige problemer, når det er påkrævet.

✔ Gennemgå og validér priser undtagelser ved hjælp af autoriserede markedsdatakilder.

✔ Sikre, at NAV-publiceringsfristerne overholdes konsekvent.

Fondslivscyklushåndtering

✔ Støtte centrale fondslivscyklushændelser, herunder:

• Lancering af nye fonde

• Oprettelse og lukning af aktieklasser

• Fondsfusioner

• Fondslukninger

• Fondsmigrationer

Risikostyring & Overholdelse

✔ Identificer operationelle og finansielle risici forbundet med fondsbogholderiaktiviteter.

✔ Bidrag til risikostyring gennem selv vurderingskontroller og proaktiv problemeskalerings.

✔ Sikre, at aktiviteter overholder interne kontroller, kvalitetsstandarder og branchens bedste praksis.

Revision & Årsafslutningsaktiviteter

✔ Forbered og fremlæg dokumentation, der kræves til eksterne revisioner.

✔ Samarbejd med revisorer og sikre, at anmodninger behandles hurtigt og professionelt.

Continuous Improvement & Team Support

✔ Deltag i procesforbedringsinitiativer og operationelle effektivitetsprojekter.

✔ Støtte oplæring og træning af juniorholdmedlemmer.

✔ Udfør anden niveau af gennemgange og sikre korrekt dokumentation og arkivering af NAV-pakker.

✔ Fremme stærke arbejdsrelationer med interne interessenter og eksterne partnere.

Hvad vi leder efter

✅ Erfaring med Fondsbogholderi, NAV-produktion eller Fondadministration.

✅ Stærk forståelse af investeringsfonde, regnskabsprincipper og finansielle instrumenter.

✅ Kendskab til afstemningsprocesser og operationelle kontroller.

✅ Evne til at analysere problemer, håndtere prioriteter og overholde stramme tidsfrister.

✅ Stor opmærksomhed på detaljer og engagement i servicekvalitet.

✅ Fremragende kommunikations- og interessenthåndteringsevner.

✅ Holdorienteret sind med en proaktiv og løsningsorienteret tilgang.

Hvorfor ansøge?

🚀 Arbejd i et udfordrende og givende internationalt miljø.

📈 Få eksponering for komplekse fondsstrukturer og strategiske projekter.

🤝 Samarbejd med erfarne fagfolk på tværs af flere afdelinger.

🌍 Bidrag til levering af høj kvalitet fondsbogholderitjenester inden for en voksende organisation.

#Fondsbogholder #SeniorFondsbogholder #Fondsbogholderi #NAV #Nettoaktiver #Fondadministration #Investeringsfonde #Formueforvaltning #Finansielle tjenester #LuxembourgFonde #Regnskab #Finansjob #Afstemning #Revision #Risikostyring #IFRS #GAAP #Fondoperationer #Ansættelse #Finanskarrierer