Contabil de Fonduri Senior (Ref : 462)

Contabil de Fonduri Senior

🌍 Alătură-te unui mediu dinamic internațional de servicii financiare în calitate de Contabil de Fonduri Senior!

Ești un Contabil de Fonduri experimentat în căutarea următorului tău provocare? Îți place să lucrezi într-un mediu rapid, unde precizia, conștientizarea riscurilor și excelența în serviciul clienților sunt cheia? Dacă da, această oportunitate ar putea fi potrivită pentru tine.

Căutăm un Contabil de Fonduri Senior talentat pentru a susține calculul și supravegherea Valorilor Nete ale Activelor (NAV) ale fondurilor de investiții, asigurând conformitatea cu standardele contabile, procedurile interne și cerințele reglementare. Acest rol oferă expunere la o gamă diversă de structuri de fonduri și evenimente din ciclul de viață, lucrând îndeaproape cu echipele interne, clienții și auditorii.

Responsabilitățile Tale Cheie

Calculul NAV & Controalele

✔ Calcularea și validarea Valorilor Nete ale Activelor (NAV) ale fondurilor conform standardelor contabile aplicabile și procedurilor interne.

✔ Asigurarea unei abordări de Calitate Fără Defecte pe tot parcursul ciclului de producție NAV.

✔ Efectuarea și revizuirea reconcilierilor, inclusiv:

• Reconcilieri de numerar

• Reconcilieri de titluri

• Reconcilieri de acțiuni emise

✔ Investigarea și explicarea oricăror discrepanțe identificate în timpul procesului de reconciliere.

✔ Monitorizarea și urmărirea elementelor restante și escaladarea problemelor semnificative atunci când este necesar.

✔ Revizuirea și validarea excepțiilor de prețuri folosind surse autorizate de date de piață.

✔ Asigurarea respectării termenelor de publicare NAV în mod constant.

Managementul Ciclului de Viață al Fondului

✔ Susținerea evenimentelor cheie din ciclul de viață al fondului, inclusiv:

• Lansarea de noi fonduri

• Crearea și închiderea claselor de acțiuni

• Fuziuni de fonduri

• Lichidarea fondurilor

• Migrația fondurilor

Managementul Riscului & Conformitatea

✔ Identificarea riscurilor operaționale și financiare asociate cu activitățile de contabilitate a fondurilor.

✔ Contribuirea la monitorizarea riscurilor prin controale de autoevaluare și escaladarea proactivă a problemelor.

✔ Asigurarea conformității activităților cu controalele interne, standardele de calitate și cele mai bune practici din industrie.

Auditul & Activitățile de Sfârșit de An

✔ Pregătirea și furnizarea documentației necesare pentru auditurile externe.

✔ Colaborarea cu auditorii și asigurarea că solicitările sunt abordate prompt și profesional.

Îmbunătățirea Continuă & Susținerea Echipei

✔ Participarea la inițiative de îmbunătățire a proceselor și proiecte de eficiență operațională.

✔ Susținerea integrării și formarea membrilor juniori ai echipei.

✔ Efectuarea revizuirilor de al doilea nivel și asigurarea documentației corecte și arhivarea corespunzătoare a pachetelor NAV.

✔ Promovarea relațiilor de lucru solide cu părțile interesate interne și partenerii externi.

Ce Căutăm

✅ Experiență în Contabilitatea Fondurilor, producția NAV sau Administrația Fondurilor.

✅ Înțelegere solidă a fondurilor de investiții, principiilor contabile și instrumentelor financiare.

✅ Cunoștințe despre procesele de reconciliere și controalele operaționale.

✅ Abilitatea de a analiza problemele, de a gestiona prioritățile și de a respecta termene strânse.

✅ Atenție la detalii și angajament față de calitatea serviciilor.

✅ Abilități excelente de comunicare și management al părților interesate.

✅ Mentalitate orientată către echipă, cu o abordare proactivă și orientată spre soluții.

De Ce Să Aplici?

🚀 Lucrează într-un mediu internațional provocator și recompensator.

📈 Obține expunere la structuri de fonduri complexe și proiecte strategice.

🤝 Colaborează cu profesioniști experimentați din mai multe departamente.

🌍 Contribuie la furnizarea de servicii de contabilitate a fondurilor de înaltă calitate în cadrul unei organizații în creștere.

#ContabilFonduri #ContabilFonduriSenior #ContabilitateFonduri #NAV #ValoareNetaActiv #AdministrareFonduri #FonduriInvestiții #GestionareActive #ServiciiFinanciare #FonduriLuxemburg #Contabilitate #LocuriMuncaFinante #Reconciliere #Audit #ManagementRisc #IFRS #GAAP #OperațiuniFonduri #Recrutare #CarierăFinanciară