Konzultant pro implementaci obchodního účetnictví fondů (ref.: 312)

Pozice k dispozici: Konzultant pro implementaci obchodního účetnictví fondů

Role konzultanta pro implementaci obchodního účetnictví fondů zahrnuje řadu odpovědností týkajících se účetnictví fondů, včetně, ale neomezeně na:

• Založení nových (pod-) fondů

• Převody dovnitř nebo ven

• Konsolidace

• Úpravy prospektů

• Ukončení fondů

Struktury zapojené mohou podléhat různým předpisům, jako jsou UCITS, UCI část II, SIF, RAIF, ELTIF, a mohou zahrnovat jak konvenční, tak alternativní/hybridní struktury.

Váš mandát

• Působit jako odborník na účetnictví fondů v rámci divize pro implementaci obchodního účetnictví.

• Řešit všechny operační aspekty účetnictví fondů během iniciativ týkajících se fondů.

• Založit a provést cílové provozní modely a časové harmonogramy čisté hodnoty majetku (NAV) v souladu se standardy banky.

• Instruovat všechny týmy zapojené do služeb účetnictví fondů, aby zajistily operační nastavení a připravenost pro příchozí/odchozí toky.

• Úzce spolupracovat s ostatními členy projektového týmu při řešení přesahujících témat a vzájemných závislostí týkajících se účetnictví fondů.

• Udržovat 'pipeline' událostí klientů, kontrolní seznam a plán projektu s přesnými a kvalitními informacemi.

• Účastnit se pravidelných konferenčních hovorů/schůzek projektu s klienty a protistranami.

Implementace obchodního účetnictví fondů

• Koordinačně a spravovat připojení toků dovnitř/ven s klientem a/nebo jejich zástupci.

• Zajistit porozumění a schválení operačního memoranda účetnictví fondů a dalších operačních dokumentů s klienty.

• Zajistit hladký přechod do režimu 'běžného podnikání' po události.

• Přispívat k neustálému zdokonalování procesů událostí fondů tím, že navrhujete řešení a vedete recenze po implementaci.

Požadavky na nabídku:

• Znalost účetnictví fondů s pevným technickým zázemím, včetně zkušeností s postupy týkajícími se událostí fondů, jako jsou fúze, zahájení nových fondů a zavedení nových tříd akcií

• Preferována znalost MFFA

• Jazykové dovednosti: Plynulá znalost francouzštiny a angličtiny je nezbytná, znalost dalšího jazyka by byla považována za výhodu