Konsulent til forretningsimplementering af fondsregnskab (ref.: 312)

Stilling ledig: Konsulent til forretningsimplementering af fondsregnskab

Rollen som konsulent til forretningsimplementering af fondsregnskab omfatter en række ansvarsområder vedrørende fondsregnskab, herunder men ikke begrænset til:

• Etablering af nye (under-)fonde

• Overførsler ind eller ud

• Konsolideringer

• Ændringer i prospekter

• Likvidation af fonde

De involverede strukturer kan være underlagt forskellige regulativer som UCITS, UCI del II, SIF, RAIF, ELTIF, og kan omfatte både konventionelle og alternative/hybride strukturer.

Dit mandat

• Fungere som ekspert i fondsregnskab inden for forretningsimplementeringsdivisionen.

• Adresse alle operationelle facetter af fondsregnskab under fondsbegivenhedsinitiativer.

• Etablere og udføre måloperationsmodeller og Nettoaktiver (NAV) tidsplaner i overensstemmelse med bankens standarder.

• Instruere alle teams, der er involveret i fondsregnskabstjenester, for at sikre operationel opsætning og klarhed for ind/ud-strømme.

• Samarbejde tæt med andre medlemmer af projektteamet for at tackle tværgående emner og afhængigheder relateret til fondsregnskab.

• Vedligeholde 'klientbegivenhedspipelinen', tjekliste og projektplan med nøjagtig og høj kvalitetsinformation.

• Deltage i rutinemæssige projekttelefonmøder/møder med kunder og modparter.

Forretningsimplementering af fondsadministration

• Koordinere og administrere ind/ud-strømningsforbindelsen med klienten og/eller deres repræsentanter.

• Sikre forståelse og godkendelse af fondsregnskabets driftsmemo og anden operationel dokumentation med kunderne.

• Sikre en gnidningsfri overgang til 'business as usual'-tilstand efter en begivenhed.

• Bidrage til den løbende forbedring af fondsbegivenhedsprocesser ved at foreslå løsninger og lede postimplementeringsgennemgange.

Krav til tilbuddet:

• Færdigheder inden for fondsregnskab med en stærk teknisk baggrund, herunder erfaring med fondsbegivenhedsprocedurer såsom fusioner, lancering af nye fonde og introduktion af nye aktieklasser

• Foretrukket bekendtskab med MFFA

• Sprogkundskaber: Flydende fransk og engelsk er essentielt, færdigheder i yderligere sprog vil blive betragtet som en fordel