Konsulent for forretningsimplementering av fondsregnskap (ref.: 312)

Stilling ledig: Konsulent for forretningsimplementering av fondsregnskap

Rollen som konsulent for forretningsimplementering av fondsregnskap omfatter et spekter av ansvarsområder knyttet til fondsregnskap, inkludert, men ikke begrenset til:

• Etablering av nye (delfond)

• Overføringer inn eller ut

• Konsolideringer

• Endringer i prospekter

• Avvikling av fond

Strukturene som er involvert kan være underlagt ulike reguleringer som UCITS, UCI del II, SIF, RAIF, ELTIF, og kan omfatte både konvensjonelle og alternative/hybride strukturer.

Ditt mandat

• Fungere som en fagekspert innen fondsregnskap innenfor forretningsimplementeringsdivisjonen.

• Adresse alle operative sider ved fondsregnskap under fondshendelsesinitiativer.

• Etablere og utføre målrettede driftsmodeller og tidslinjer for netto eiendomsverdi (NAV) i samsvar med bankens standarder.

• Instruere alle team som er engasjert i fondsregnskapstjenester for å sikre operativ oppsett og beredskap for inn/ut-strømmer.

• Samarbeide tett med andre medlemmer av prosjektteamet for å takle tverrgående emner og gjensidige avhengigheter knyttet til fondsregnskap.

• Vedlikeholde 'klienthendelsesrørledningen', sjekkliste og prosjektplan med nøyaktig og høykvalitetsinformasjon.

• Deltar i rutinemessige prosjektkonferansesamtaler/møter med kunder og motparter.

Forretningsimplementering av fondsadministrasjon

• Koordinere og administrere inn/ut-strømtilkoblingen med klienten og/eller deres representanter.

• Sikre forståelse og godkjenning av fondsregnskapets driftsmemorandum og annen operativ dokumentasjon med kunder.

• Sikre en jevn overgang til 'business as usual'-modus etter en hendelse.

• Bidra til kontinuerlig forbedring av fondshendelsesprosesser ved å foreslå løsninger og lede postimplementeringsgjennomganger.

Krav til tilbudet:

• Ferdigheter innen fondsregnskap med solid teknisk bakgrunn, inkludert erfaring med fondshendelsesprosedyrer som fusjoner, lansering av nye fond, og innføring av nye aksjeklasser

• Helst kjent med MFFA

• Språkferdigheter: Flytende fransk og engelsk er essensielt, ferdigheter i et ekstra språk vil bli sett på som en fordel