Konsult för affärsimplementering av fondredovisning (ref.: 312)

Tillgänglig position: Konsult för affärsimplementering av fondredovisning

Rollen som konsult för affärsimplementering av fondredovisning omfattar ett antal ansvarsområden som rör fondredovisning, inklusive men inte begränsat till:

• Upprättande av nya (del-)fonder

• Överföringar in eller ut

• Konsolideringar

• Ändringar i prospekt

• Likvidation av fonder

Strukturerna som är involverade kan vara föremål för olika regelverk som UCITS, UCI del II, SIF, RAIF, ELTIF, och kan omfatta både konventionella och alternativa/hybrida strukturer.

Ditt uppdrag

• Fungera som ämnesexpert inom fondredovisning inom affärsimplementeringsdivisionen.

• Adressera alla operativa aspekter av fondredovisning under fondhändelseinitiativ.

• Upprätta och verkställ målmodeller och tidslinjer för nettotillgångsvärde (NAV) i enlighet med bankens standarder.

• Instruera alla team som är engagerade i fondredovisningstjänster för att säkerställa operativ uppställning och beredskap för in- och utflöden.

• Samarbeta nära med andra medlemmar i projektteamet för att hantera ämnen som skär över ämnesområden och beroenden relaterade till fondredovisning.

• Upprätthålla 'klienthändelsepipelinen', checklista och projektplan med korrekt och högkvalitativ information.

• Deltar i rutinmässiga projekttelefonmöten/möten med klienter och motparter.

Affärsimplementering av fondadministration

• Koordinera och hantera anslutningen för in- och utflöde med klienten och/eller deras representanter.

• Säkerställ förståelse och godkännande av fondredovisningsdriftsprotokollet och annan operativ dokumentation med klienter.

• Säkerställ en smidig övergång till 'business as usual'-läge efter en händelse.

• Bidra till den pågående förbättringen av fondhändelseprocesser genom att föreslå lösningar och leda genomgångar efter implementering.

Krav för erbjudandet:

• Kompetens inom fondredovisning med en stark teknisk bakgrund, inklusive erfarenhet av fondhändelseprocedurer som fusioner, lansering av nya fonder och införande av nya aktieklasser

• Företrädesvis bekant med MFFA

• Språkkunskaper: Flytande franska och engelska är väsentligt, kompetens i ytterligare språk ses som fördelaktigt