Business Implementation -rahastonkirjanpidon konsultti (viite: 312)

Tehtävänimike: Business Implementation -rahastonkirjanpidon konsultti

Business Implementation -rahastonkirjanpidon konsultin tehtäviin kuuluu monenlaisia vastuita rahastonkirjanpitoon liittyen, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta:

• Uusien (osasto-)rahastojen perustaminen

• Siirrot sisään tai ulos

• Konsolidoinnit

• Muutokset esitteisiin

• Rahastojen purkaminen

Mukana olevat rakenteet voivat olla erilaisten sääntelyjen alaisia, kuten UCITS, UCI osa II, SIF, RAIF, ELTIF, ja ne voivat kattaa sekä perinteisiä että vaihtoehtoisia/hybridi-rakenteita.

Sinun tehtäväsi

• Toimia asiantuntijana rahastonkirjanpidossa Business Implementation -osastolla.

• Käsitellä kaikki operatiiviset rahastonkirjanpidon osa-alueet rahastotapahtumien aloitteissa.

• Perustaa ja toteuttaa tavoitekäyttömallit ja Nettoarvon (NAV) aikataulut pankin standardien mukaisesti.

• Ohjeistaa kaikkia rahastonkirjanpidon palveluihin osallistuvia tiimejä varmistaakseen operatiivisen valmiuden sisään-/ulosvirtauksille.

• Tekee tiivistä yhteistyötä muiden projektitiimin jäsenten kanssa ratkaistakseen rahastonkirjanpitoon liittyviä poikittaisia aiheita ja riippuvuuksia.

• Pitää yllä 'asiakastapahtumaputkea', tarkistuslistaa ja projektisuunnitelmaa tarkalla ja laadukkaalla tiedolla.

• Osallistua säännöllisiin projektipuheluihin/tapaamisiin asiakkaiden ja vastapuolten kanssa.

Business Implementation -rahastonhallinta

• Koordinoi ja hallinnoi sisään-/ulosvirtauksen yhteyksiä asiakkaan ja/tai heidän edustajiensa kanssa.

• Varmistaa, että asiakkaat ymmärtävät ja hyväksyvät rahastonkirjanpidon toimintamuistion ja muut operatiiviset asiakirjat.

• Varmistaa sujuva siirtyminen 'liiketoiminta normaalitilaan' tapahtuman jälkeen.

• Edistää jatkuvasti rahastotapahtumaprosessien parantamista ehdottamalla ratkaisuja ja johtamalla jälkiarviointeja.

Vaatimukset tarjoukselle:

• Osaaminen rahastonkirjanpidossa vahvalla teknisellä taustalla, mukaan lukien kokemus rahastotapahtumamenettelyistä kuten sulautumiset, uusien rahastojen lanseeraukset ja uusien osuusluokkien käyttöönotto

• Miellään tuttu MFFA:sta

• Kielitaito: Sujuva ranskan ja englannin kielen taito on välttämätöntä, muiden kielten osaaminen katsotaan eduksi